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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 845.00 | 72 663.00 | 45 181.00 | 117 845.00 |
040 Immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 352.00 | 75 663.00 | 52 689.00 | 128 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 748.00 | 5 143.00 | 65 604.00 | 70 748.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 569.00 | 5 143.00 | 164 426.00 | 169 569.00 |
110 Total général Actif | 297 921.00 | 80 807.00 | 217 114.00 | 297 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 642.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 161 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 183.00 | 35 508.00 | | 38 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 985.00 | 7 304.00 | | 2 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 022.00 | 257 038.00 | | 259 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 831.00 | 4 295.00 | | 11 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 020.00 | 304 144.00 | | 318 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 499.00 | 2 994.00 | | 1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 822.00 | 41 795.00 | | 55 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 930.00 | -3 040.00 | | -3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 148 345.00 | 159 300.00 | | 148 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 360.00 | 14 503.00 | | 12 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 912.00 | 44 009.00 | | 43 912.00 |
252 Charges sociales | 15 129.00 | 15 681.00 | | 15 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 748.00 | 18 146.00 | | 21 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 482.00 | 4 404.00 | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4 265.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 372.00 | 302 057.00 | | 299 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 649.00 | 2 086.00 | | 18 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 2 253.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 900.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 676.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 197.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 824.00 | 2 565.00 | | 18 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 131.00 | | | 61 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |