| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 723.00 | 516.00 | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 2 947.00 | 3 039.00 | 5 986.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 239.00 | 3 670.00 | 16 569.00 | 20 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
110 Total général Actif | 115 867.00 | 3 670.00 | 112 197.00 | 115 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 149.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 2 806.00 | 4 433.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 4 310.00 | 3 850.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 735.00 | 7 616.00 | 21 119.00 | 28 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 712.00 | | 76 712.00 | 76 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 447.00 | 7 616.00 | 97 831.00 | 105 447.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 514.00 | | | 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 696.00 | 248 485.00 | | 232 696.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | 1.00 | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 766.00 | 248 486.00 | | 233 766.00 |
242 Autres charges externes. | 134 720.00 | 135 713.00 | | 134 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 3 297.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 436.00 | 64 944.00 | | 65 436.00 |
252 Charges sociales | 32 660.00 | 14 379.00 | | 32 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 1 363.00 | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 311.00 | 219 700.00 | | 236 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 545.00 | 28 786.00 | | -2 545.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | 175.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 714.00 | 849.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 040.00 | 23 895.00 | | -3 040.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
DL TOTAL (I) | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
FG Production vendue services | 264 207.00 | 700.00 | 264 907.00 | 264 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 207.00 | 700.00 | 264 907.00 | 264 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 564.00 | | | 266 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 570.00 | | | 258 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 839.00 | | 3 950.00 | 26 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 28 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 8 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | | 3 628.00 | 6 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 322.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 2 424.00 | 1 395.00 | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 400.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 024.00 | 1 395.00 | 5 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642.00 | 4 656.00 | 1 986.00 | 6 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VW T.V.A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 771.00 | 47 785.00 | 1 986.00 | 49 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
ST Autres comptes | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 369.00 | | | 7 369.00 |