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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 586.00 | 7 054.00 | 1 532.00 | 8 586.00 |
AH Fonds commercial | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 16 833.00 | 36 145.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 912.00 | 24 387.00 | 50 525.00 | 74 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BZ Autres créances | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 497.00 | 24 387.00 | 132 110.00 | 156 497.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 849.00 | | | -36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 560.00 | | 1 348.00 | 73 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | 1 348.00 | 19 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 11 045.00 | | 13 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 1 448.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 9 597.00 | | 7 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 982.00 | 8 608.00 | 26 374.00 | 34 982.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
ST Autres comptes | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 849.00 | | | 217 849.00 |