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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 5 606.00 | 1 633.00 | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 7 236.00 | 45 742.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 560.00 | 13 342.00 | 60 218.00 | 73 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 231.00 | | 144 231.00 | 144 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 791.00 | 13 342.00 | 204 449.00 | 217 791.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 359.00 | | | 359.00 |
DH Report à nouveau | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 449.00 | | | 204 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 518.00 | 958.00 | 315 476.00 | 314 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 518.00 | 958.00 | 315 476.00 | 314 518.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 546.00 | | | 315 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 438.00 | | | 314 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | 43 505.00 | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | | 43 500.00 | 9 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | 5.00 | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 296.00 | 3 046.00 | | 10 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 1 400.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 1 646.00 | | 6 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 500.00 | 8 518.00 | 34 982.00 | 43 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 470.00 | 106 470.00 | | 105 470.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 381.00 | 73 399.00 | 34 982.00 | 108 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
ST Autres comptes | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
YT Sous‐traitance | 497.00 | | | 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 282.00 | | | 215 282.00 |