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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 367.00 | | 4 419 367.00 | 4 419 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 327.00 | | 207 327.00 | 207 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 567.00 | | 207 567.00 | 207 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 934.00 | | 4 626 934.00 | 4 626 934.00 |
CU Autres participations | 4 229 862.00 | | 4 229 862.00 | 4 229 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 599.00 | 15 000.00 | | 27 599.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 102 317.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 144.00 | 3 440.00 | | 145 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 351.00 | 251 986.00 | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 094.00 | 4 602 743.00 | | 4 626 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 525.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | 3 206.00 | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 934.00 | 4 605 949.00 | | 4 626 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 322.00 | 256 347.00 | | 26 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970.00 | 4 361.00 | | 2 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 351.00 | 251 986.00 | | 23 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |