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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 537.00 | | 417 537.00 | 417 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 399.00 | | 4 647 399.00 | 4 647 399.00 |
CF Disponibilités | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 246.00 | | 72 246.00 | 72 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 646.00 | | 4 719 646.00 | 4 719 646.00 |
CU Autres participations | 4 229 862.00 | | 4 229 862.00 | 4 229 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 495.00 | 145 144.00 | | 168 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | 23 351.00 | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 046.00 | 4 626 094.00 | | 4 719 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 840.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 840.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 646.00 | 4 626 934.00 | | 4 719 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 986.00 | 26 322.00 | | 94 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034.00 | 2 970.00 | | 2 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 952.00 | 23 351.00 | | 92 952.00 |