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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 537.00 | | 2 501 537.00 | 2 501 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 399.00 | 1 719 117.00 | 5 012 282.00 | 6 731 399.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 641.00 | 1 719 117.00 | 5 016 524.00 | 6 735 641.00 |
CU Autres participations | 4 229 862.00 | 1 719 117.00 | 2 510 745.00 | 4 229 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 877.00 | 261 447.00 | | 259 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 048.00 | -1 570.00 | | 299 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 524.00 | 4 717 476.00 | | 5 016 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 524.00 | 4 718 076.00 | | 5 016 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 719 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 952.00 | 1 570.00 | | 1 720 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 048.00 | -1 570.00 | | 299 048.00 |