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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 956.00 | 63 490.00 | 203 466.00 | 266 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 762.00 | 7 091.00 | 30 671.00 | 37 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 728.00 | 3 245.00 | 7 484.00 | 10 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 931.00 | 860 886.00 | 2 687 046.00 | 3 547 931.00 |
BZ Autres créances | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CF Disponibilités | 504 304.00 | | 504 304.00 | 504 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 933.00 | | 571 933.00 | 571 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 865.00 | 860 886.00 | 3 258 979.00 | 4 119 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 264.00 | 787 060.00 | 405 204.00 | 1 192 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 714 021.00 | 4 304 857.00 | | 4 714 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 232.00 | 72 315.00 | | 113 232.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 487.00 | -764 896.00 | | -1 693 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 956.00 | -928 591.00 | | -1 370 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 809.00 | 2 683 685.00 | | 1 762 809.00 |
DP Provisions pour risques | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 899.00 | 695 372.00 | | 1 232 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 380.00 | 108 390.00 | | 209 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446.00 | 28 475.00 | | 14 446.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 40 262.00 | | 8 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 783.00 | 872 498.00 | | 1 470 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 979.00 | 3 581 570.00 | | 3 258 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 565.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 314.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 956.00 | -928 591.00 | | -1 370 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 579.00 | | | 3 480 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 264.00 | | | 1 192 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 321.00 | | | 256 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 650.00 | | | 2 027 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 321.00 | 222 565.00 | | 638 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 645.00 | 190 415.00 | | 596 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 648.00 | 22 843.00 | | 40 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 9 308.00 | | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 380.00 | 209 380.00 | | 209 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 500.00 | 81 250.00 | 976 250.00 | 1 232 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 716.00 | 67 629.00 | 27 087.00 | 94 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 783.00 | 319 533.00 | 976 250.00 | 1 470 783.00 |