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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 219.00 | 95 353.00 | 228 865.00 | 324 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 367.00 | 19 952.00 | 25 414.00 | 45 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 6 152.00 | 5 422.00 | 11 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 509.00 | 1 000 361.00 | 2 600 148.00 | 3 600 509.00 |
BZ Autres créances | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CF Disponibilités | 340 190.00 | | 340 190.00 | 340 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 669.00 | | 439 669.00 | 439 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 178.00 | 1 000 361.00 | 3 039 817.00 | 4 040 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 264.00 | 878 904.00 | 313 360.00 | 1 192 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 944.00 | 4 714 021.00 | | 989 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 882.00 | 113 232.00 | | 115 882.00 |
DG Autres réserves | 659 633.00 | | | 659 633.00 |
DH Report à nouveau | | -1 693 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 210 692.00 | -1 370 956.00 | | -1 210 692.00 |
DL TOTAL (I) | 554 767.00 | 1 762 809.00 | | 554 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 386.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 878 842.00 | | | 878 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 201.00 | 1 232 899.00 | | 1 413 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 507.00 | 5 975.00 | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 209 380.00 | | 141 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 14 446.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | | 8 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 485 051.00 | 1 470 783.00 | | 2 485 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 819.00 | 3 258 979.00 | | 3 039 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 935.00 | | | -25 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 614.00 | 5 086.00 | | 29 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 307.00 | 1 376 042.00 | | 1 240 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 210 692.00 | -1 370 956.00 | | -1 210 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 931.00 | | | 3 547 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 264.00 | | | 1 192 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 089.00 | | | 280 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 087.00 | | | 2 027 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 886.00 | 139 476.00 | | 860 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 060.00 | 91 844.00 | | 787 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 490.00 | 31 863.00 | | 63 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 15 768.00 | | 10 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 386.00 | | 26 386.00 | 25 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 878 842.00 | | 878 842.00 | 878 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 600.00 | 52 500.00 | 1 360 000.00 | 1 402 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 276.00 | | | 1 079 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 566.00 | 99 479.00 | 27 087.00 | 126 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 051.00 | 256 209.00 | 2 228 942.00 | 2 485 051.00 |