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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 842.00 | 132 804.00 | 233 038.00 | 365 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 367.00 | 34 441.00 | 10 926.00 | 45 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 8 675.00 | 2 899.00 | 11 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 135.00 | 1 102 860.00 | 2 544 274.00 | 3 647 135.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 634 594.00 | | 634 594.00 | 634 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 689 820.00 | | 689 820.00 | 689 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 954.00 | 1 102 860.00 | 3 234 094.00 | 4 336 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 192 264.00 | 926 940.00 | 265 325.00 | 1 192 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 145.00 | 989 944.00 | | 1 253 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 531 615.00 | 115 882.00 | | 1 531 615.00 |
DG Autres réserves | | 659 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -551 059.00 | | | -551 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 097.00 | -1 210 692.00 | | -972 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 605.00 | 554 767.00 | | 1 261 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 440.00 | 878 842.00 | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 762.00 | 1 413 201.00 | | 1 526 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 979.00 | 141 192.00 | | 171 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 167.00 | 46 309.00 | | 264 167.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 490.00 | 2 485 051.00 | | 1 972 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 094.00 | 3 039 819.00 | | 3 234 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 422.00 | 29 614.00 | | 59 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 519.00 | 1 240 306.00 | | 1 031 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 097.00 | -1 210 692.00 | | -972 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 511.00 | | 46 624.00 | 3 600 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 192 264.00 | | | 1 192 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 219.00 | | 41 624.00 | 324 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 087.00 | | 5 000.00 | 2 027 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 361.00 | 102 499.00 | | 1 000 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 878 904.00 | 48 036.00 | | 878 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 353.00 | 37 451.00 | | 95 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 17 012.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 250.00 | 288 750.00 | 1 192 500.00 | 1 526 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 526.00 | | | 925 526.00 |
VP Divers | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 167.00 | 264 167.00 | | 264 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 313.00 | 55 226.00 | 32 087.00 | 87 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 490.00 | 734 990.00 | 1 192 500.00 | 1 972 490.00 |