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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 34 262.00 | 6 238.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 707.00 | 85 229.00 | 293 479.00 | 378 707.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 773.00 | 85 229.00 | 388 545.00 | 473 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DL TOTAL (I) | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 545.00 | | | 388 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 839.00 | | 1 165 839.00 | 1 165 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 839.00 | | 1 165 839.00 | 1 165 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 839.00 | | | 1 165 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 282.00 | | | 1 103 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 180.00 | | 288 528.00 | 375 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 939.00 | | 3 527.00 | 87 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 241.00 | | | 287 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 660.00 | 3 569.00 | | 81 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | 3 569.00 | | 81 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 625.00 | 18 385.00 | 2 240.00 | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 588.00 | 23 145.00 | 113 444.00 | 136 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 414.00 | | | 460 414.00 |