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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 998.00 | 45 783.00 | 5 215.00 | 50 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 206.00 | 96 749.00 | 292 456.00 | 389 206.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 440 671.00 | | 440 671.00 | 440 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 028.00 | | 459 028.00 | 459 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 235.00 | 96 749.00 | 751 485.00 | 848 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 281 894.00 | | | 281 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 082.00 | | | 424 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 591.00 | | | 469 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 485.00 | | | 751 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 433.00 | | 2 772.00 | 386 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 192.00 | | 2 772.00 | 99 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 600.00 | 2 149.00 | | 94 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 600.00 | 2 149.00 | | 94 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 597.00 | 18 357.00 | 2 240.00 | 20 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
ST Autres comptes | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 594.00 | | | 338 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 603.00 | | | 709 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |