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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 849.00 | 49 446.00 | 8 403.00 | 57 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 057.00 | 100 413.00 | 295 644.00 | 396 057.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 444 862.00 | | 444 862.00 | 444 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 472.00 | | 466 472.00 | 466 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 529.00 | 100 413.00 | 762 116.00 | 862 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 394.00 | | | 254 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 290 203.00 | | | 290 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 913.00 | | | 471 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 116.00 | | | 762 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 206.00 | | 6 850.00 | 389 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 001.00 | | | 285 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 965.00 | | 6 850.00 | 101 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 749.00 | 3 663.00 | | 96 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 3 663.00 | | 96 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 849.00 | 21 609.00 | 2 240.00 | 23 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 913.00 | 71 913.00 | 400 000.00 | 471 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 319.00 | | | 261 319.00 |
ST Autres comptes | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 352.00 | | | 107 352.00 |
YT Sous‐traitance | 197.00 | | | 197.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328 415.00 | | | 328 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 020.00 | | | 794 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |