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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 10 952.00 | 1 186.00 | 12 138.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 218.00 | 10 952.00 | 1 266.00 | 12 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
072 Créances – Autres | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
084 Disponibilités | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 104.00 | | 78 104.00 | 78 104.00 |
110 Total général Actif | 90 322.00 | 10 952.00 | 79 370.00 | 90 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 466.00 | 345 928.00 | | 352 466.00 |
222 Production stockée | 5 728.00 | -4 582.00 | | 5 728.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4 082.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 207.00 | 345 428.00 | | 358 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 543.00 | -3 880.00 | | -14 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 245.00 | 174 798.00 | | 200 245.00 |
242 Autres charges externes. | 70 911.00 | 92 345.00 | | 70 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 655.00 | | 2 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 155.00 | 50 642.00 | | 59 155.00 |
252 Charges sociales | 23 987.00 | 21 990.00 | | 23 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 798.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 160.00 | 340 167.00 | | 343 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 047.00 | 5 261.00 | | 15 047.00 |
294 Charges financières | 1 920.00 | 2 922.00 | | 1 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 037.00 | 2 249.00 | | 13 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 508.00 | | | 46 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |