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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 11 770.00 | 367.00 | 12 138.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 218.00 | 11 770.00 | 447.00 | 12 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
072 Créances – Autres | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
110 Total général Actif | 112 346.00 | 11 770.00 | 100 575.00 | 112 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 655.00 | 352 466.00 | | 514 655.00 |
222 Production stockée | -3 640.00 | 5 728.00 | | -3 640.00 |
230 Autres produits | 2 972.00 | 14.00 | | 2 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 988.00 | 358 207.00 | | 513 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 816.00 | -14 543.00 | | 8 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 453.00 | 200 245.00 | | 253 453.00 |
242 Autres charges externes. | 143 548.00 | 70 911.00 | | 143 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 554.00 | | 2 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 863.00 | 59 155.00 | | 60 863.00 |
252 Charges sociales | 24 504.00 | 23 987.00 | | 24 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 34.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 808.00 | 343 160.00 | | 494 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 180.00 | 15 047.00 | | 19 180.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 1 920.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 312.00 | 13 037.00 | | 17 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |