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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 12 240.00 | 153.00 | 12 393.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 473.00 | 12 240.00 | 233.00 | 12 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 113.00 | | 160 113.00 | 160 113.00 |
072 Créances – Autres | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
084 Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
110 Total général Actif | 210 713.00 | 12 240.00 | 198 474.00 | 210 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 868.00 | 514 655.00 | | 560 868.00 |
222 Production stockée | -2 088.00 | -3 640.00 | | -2 088.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 2 972.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 929.00 | 513 988.00 | | 558 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 690.00 | 8 816.00 | | 6 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 514.00 | 253 453.00 | | 327 514.00 |
242 Autres charges externes. | 97 372.00 | 143 548.00 | | 97 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 518.00 | | 3 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 680.00 | 60 863.00 | | 69 680.00 |
252 Charges sociales | 26 428.00 | 24 504.00 | | 26 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 819.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | 286.00 | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 683.00 | 494 808.00 | | 535 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 246.00 | 19 180.00 | | 23 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 347.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 1 523.00 | | 3 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 170.00 | 17 312.00 | | 20 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |