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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 077.00 | 26 780.00 | 8 297.00 | 35 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 766.00 | 53 314.00 | 59 452.00 | 112 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 218.00 | 80 094.00 | 68 123.00 | 148 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 988.00 | | 705 988.00 | 705 988.00 |
BZ Autres créances | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CF Disponibilités | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 580.00 | | 1 120 580.00 | 1 120 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 798.00 | 80 094.00 | 1 188 704.00 | 1 268 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
DL TOTAL (I) | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 827.00 | | | 552 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 857.00 | | | 901 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 704.00 | | | 1 188 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 464.00 | | | 874 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 355.00 | 1 175 324.00 | 2 319 679.00 | 1 144 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 355.00 | 1 175 324.00 | 2 319 679.00 | 1 144 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 025.00 | | | 2 356 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 099.00 | | | 2 268 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 505.00 | | 32 713.00 | 115 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 105.00 | | 11 972.00 | 23 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 025.00 | | 20 741.00 | 92 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 532.00 | 22 562.00 | | 57 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 182.00 | 8 599.00 | | 18 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | 13 963.00 | | 39 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 827.00 | 552 827.00 | | 552 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 705 988.00 | | | 705 988.00 |
VB T. V. A. | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 255.00 | 22 862.00 | 27 393.00 | 50 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 196.00 | 828 821.00 | 375.00 | 829 196.00 |
VW T.V.A. | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 857.00 | 874 464.00 | 27 393.00 | 901 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
ST Autres comptes | 440 932.00 | | | 440 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 542.00 | | | 178 542.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 409.00 | | | 596 409.00 |