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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 517.00 | 48 029.00 | 6 488.00 | 54 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 834.00 | 94 775.00 | 64 059.00 | 158 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 446.00 | 142 804.00 | 71 643.00 | 214 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 698.00 | | 677 698.00 | 677 698.00 |
BZ Autres créances | 143 172.00 | | 143 172.00 | 143 172.00 |
CF Disponibilités | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 570.00 | | 966 570.00 | 966 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 017.00 | 142 804.00 | 1 038 213.00 | 1 181 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 88 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 072.00 | 553 243.00 | | 250 072.00 |
DL TOTAL (I) | 360 072.00 | 752 164.00 | | 360 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 886.00 | 3 962.00 | | 314 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | 1 870.00 | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 96 069.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 086.00 | 381 974.00 | | 277 086.00 |
EA Autres dettes | | 13 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 141.00 | 497 036.00 | | 678 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 213.00 | 1 249 199.00 | | 1 038 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 156.00 | 28 009.00 | 11 362.00 | 126 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 549.00 | 6 480.00 | | 41 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 607.00 | 21 529.00 | 11 362.00 | 84 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 085.00 | 277 085.00 | | 277 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 886.00 | 157 155.00 | 157 731.00 | 314 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 752.00 | 830 752.00 | | 830 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 847.00 | 830 752.00 | 1 096.00 | 831 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 141.00 | 520 410.00 | 157 731.00 | 678 141.00 |