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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 517.00 | 35 069.00 | 19 448.00 | 54 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 603.00 | 66 845.00 | 54 757.00 | 121 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 494.00 | 101 914.00 | 74 580.00 | 176 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 145.00 | | 757 145.00 | 757 145.00 |
BZ Autres créances | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CF Disponibilités | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 889.00 | | 992 889.00 | 992 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 383.00 | 101 914.00 | 1 067 469.00 | 1 169 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
DL TOTAL (I) | 369 234.00 | | | 369 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 889.00 | | | 362 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 787.00 | | | 298 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 235.00 | | | 698 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 469.00 | | | 1 067 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 273.00 | | | 694 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 681.00 | 476 630.00 | 2 455 311.00 | 1 978 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 681.00 | 476 630.00 | 2 455 311.00 | 1 978 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 714.00 | | | 2 457 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 400.00 | | | 2 287 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 218.00 | | 28 277.00 | 148 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 077.00 | | 19 440.00 | 35 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 766.00 | | 8 837.00 | 112 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 094.00 | 21 820.00 | | 80 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | 8 289.00 | | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | 13 531.00 | | 53 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 889.00 | 362 889.00 | | 362 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 757 145.00 | | | 757 145.00 |
VB T. V. A. | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 393.00 | 23 431.00 | 3 962.00 | 27 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 479.00 | 813 104.00 | 375.00 | 813 479.00 |
VW T.V.A. | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 235.00 | 694 273.00 | 3 962.00 | 698 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
ST Autres comptes | 322 459.00 | | | 322 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 186.00 | | | 380 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
ZE Dividendes | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 219.00 | | | 476 219.00 |