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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 25 704.00 | 12 757.00 | 12 947.00 | 25 704.00 |
AP Constructions | 117 460.00 | 105 016.00 | 12 444.00 | 117 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 395.00 | 551 747.00 | 87 648.00 | 639 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 291.00 | 196 842.00 | 941 449.00 | 1 138 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 436.00 | 879 948.00 | 1 134 488.00 | 2 014 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 326.00 | 18 945.00 | 46 382.00 | 65 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 709.00 | 20 843.00 | 308 866.00 | 329 709.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CF Disponibilités | 1 282 170.00 | | 1 282 170.00 | 1 282 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 867.00 | 39 787.00 | 1 688 080.00 | 1 727 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 303.00 | 919 735.00 | 2 822 568.00 | 3 742 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 089.00 | 461 282.00 | | 588 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 253.00 | 126 807.00 | | 120 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 736.00 | 201.00 | | 15 736.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 006 868.00 | 901 462.00 | | 1 006 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 191.00 | 734 031.00 | | 661 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 073.00 | 949 572.00 | | 738 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 018.00 | 229 883.00 | | 205 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 418.00 | 232 608.00 | | 211 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 700.00 | 2 146 094.00 | | 1 815 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 568.00 | 3 047 557.00 | | 2 822 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 698.00 | 1 504 717.00 | | 1 275 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 599 818.00 | | 1 599 818.00 | 1 599 818.00 |
FG Production vendue services | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 092.00 | | 1 647 092.00 | 1 647 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 332.00 | 4 309.00 | | 13 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 381.00 | 4 835.00 | | 30 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 713.00 | 18 904.00 | | 43 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | 12 351.00 | | 3 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 13 070.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 226.00 | 5 833.00 | | 40 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 275.00 | 49 765.00 | | 48 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 405.00 | 2 403 087.00 | | 1 753 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 152.00 | 2 276 280.00 | | 1 633 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 253.00 | 126 807.00 | | 120 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 604.00 | 13 038.00 | | 20 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 220.00 | | 138 617.00 | 1 938 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 401.00 | 2 014 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 531.00 | 1 920 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 764.00 | | 138 617.00 | 1 843 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 640.00 | 130 312.00 | 59 004.00 | 808 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 570.00 | 870.00 | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 754.00 | 129 742.00 | 58 134.00 | 794 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 709.00 | | | 329 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 191.00 | 121 190.00 | 508 834.00 | 661 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 371.00 | 362 371.00 | 20 000.00 | 382 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 700.00 | 1 275 698.00 | 508 834.00 | 1 815 700.00 |