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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 137.00 | 13 640.00 | 2 497.00 | 16 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 25 704.00 | 13 628.00 | 12 076.00 | 25 704.00 |
AP Constructions | 117 460.00 | 106 487.00 | 10 973.00 | 117 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 395.00 | 501 241.00 | 132 153.00 | 633 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 778.00 | 264 049.00 | 879 728.00 | 1 143 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 473.00 | 899 045.00 | 1 117 428.00 | 2 016 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 466.00 | 29 746.00 | 43 720.00 | 73 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 874.00 | 19 074.00 | 253 799.00 | 272 874.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 1 497 801.00 | | 1 497 801.00 | 1 497 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 391.00 | 48 821.00 | 1 820 570.00 | 1 869 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 864.00 | 947 866.00 | 2 937 998.00 | 3 885 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 342.00 | 588 089.00 | | 708 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 852.00 | 120 253.00 | | 166 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 272.00 | 15 736.00 | | 12 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 256.00 | 1 006 868.00 | | 1 170 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 109.00 | 661 191.00 | | 625 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 912.00 | 738 073.00 | | 722 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 205 018.00 | | 182 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 475.00 | 211 418.00 | | 237 475.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 742.00 | 1 815 700.00 | | 1 767 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 998.00 | 2 822 568.00 | | 2 937 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 798.00 | 1 275 698.00 | | 1 290 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 436.00 | | 105 350.00 | 2 014 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 313.00 | 2 016 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 313.00 | 1 920 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 587.00 | | 2 550.00 | 73 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 850.00 | | 102 800.00 | 1 920 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 948.00 | 119 576.00 | 100 479.00 | 879 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 587.00 | 53.00 | | 13 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 361.00 | 119 523.00 | 100 479.00 | 866 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 089.00 | 182 089.00 | | 182 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 475.00 | 237 475.00 | | 237 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 734.00 | 367 734.00 | | 367 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 874.00 | 272 874.00 | | 272 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 109.00 | 148 166.00 | 476 944.00 | 625 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 124.00 | 298 124.00 | 20 000.00 | 318 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 742.00 | 1 290 798.00 | 476 944.00 | 1 767 742.00 |