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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 25 704.00 | 16 239.00 | 9 465.00 | 25 704.00 |
AP Constructions | 117 460.00 | 109 360.00 | 8 100.00 | 117 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 455.00 | 507 221.00 | 68 234.00 | 575 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 112.00 | 469 315.00 | 685 798.00 | 1 155 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 370.00 | 1 121 624.00 | 851 746.00 | 1 973 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 713.00 | 56 737.00 | 38 977.00 | 95 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 064.00 | 2 457.00 | 317 607.00 | 320 064.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 1 553 882.00 | | 1 553 882.00 | 1 553 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 415.00 | 59 194.00 | 1 925 222.00 | 1 984 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 786.00 | 1 180 818.00 | 2 776 968.00 | 3 957 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 525.00 | 907 644.00 | | 1 034 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 481.00 | 126 881.00 | | 176 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | 5 344.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 130.00 | 1 322 659.00 | | 1 496 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 891.00 | 339 203.00 | | 214 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 947.00 | 632 631.00 | | 553 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 111.00 | 141 201.00 | | 172 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 889.00 | 289 975.00 | | 339 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 838.00 | 1 403 010.00 | | 1 280 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 968.00 | 2 725 669.00 | | 2 776 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 752.00 | 1 188 119.00 | | 1 209 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 597.00 | | 7 651.00 | 2 098 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 877.00 | 1 973 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 79 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 879.00 | 1 873 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 487.00 | | | 80 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 960.00 | | 7 651.00 | 1 997 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 917.00 | 113 584.00 | 132 877.00 | 1 140 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 356.00 | 998.00 | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 787.00 | 113 227.00 | 131 879.00 | 1 120 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 334.00 | 355 334.00 | | 355 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 111.00 | 172 111.00 | | 172 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | 1.00 | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 320 064.00 | 320 064.00 | | 320 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 891.00 | 143 804.00 | 71 086.00 | 214 891.00 |
VI Groupe et associés | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 969.00 | 334 819.00 | 20 150.00 | 354 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 838.00 | 1 209 752.00 | 71 086.00 | 1 280 838.00 |