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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 9 969.00 | 1 000.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 654.00 | 43 511.00 | 47 142.00 | 90 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 487.00 | 74 347.00 | 166 140.00 | 240 487.00 |
BT Marchandises | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 464.00 | 74 347.00 | 218 117.00 | 292 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DH Report à nouveau | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
FG Production vendue services | 271 871.00 | | 271 871.00 | 271 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 129.00 | | 296 129.00 | 296 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 236.00 | |
GE Autres charges | | | 15 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 533.00 | | | 298 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 807.00 | | 680.00 | 239 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | | 617.00 | 101 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | | 63.00 | 2 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 111.00 | 10 236.00 | | 64 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 10 236.00 | | 43 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 434.00 | 9 437.00 | 2 997.00 | 12 434.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 171.00 | 48 120.00 | 68 051.00 | 116 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 710.00 | | | 51 710.00 |