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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 10 472.00 | 497.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 519.00 | 52 655.00 | 38 864.00 | 91 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 400.00 | 83 994.00 | 157 407.00 | 241 400.00 |
BT Marchandises | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 018.00 | 83 994.00 | 195 025.00 | 279 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
DH Report à nouveau | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 114 527.00 | | | 114 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 025.00 | | | 195 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
FG Production vendue services | 271 449.00 | | 271 449.00 | 271 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 007.00 | | 292 007.00 | 292 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 619.00 | | | 284 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 487.00 | | 914.00 | 240 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 623.00 | | 865.00 | 101 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 49.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 347.00 | 9 647.00 | | 74 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 480.00 | 9 647.00 | | 53 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 412.00 | 30 606.00 | 7 806.00 | 38 412.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 741.00 | 11 696.00 | 3 046.00 | 14 741.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 498.00 | 72 692.00 | 7 806.00 | 80 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 888.00 | | | 58 888.00 |