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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 12 666.00 | 545.00 | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 828.00 | 89 477.00 | 3 351.00 | 92 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 081.00 | 123 010.00 | 122 071.00 | 245 081.00 |
BT Marchandises | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 837.00 | | 61 837.00 | 61 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 918.00 | 123 010.00 | 183 908.00 | 306 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 913.00 | | | 95 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 212.00 | | | -20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 908.00 | | | 183 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
FG Production vendue services | 265 466.00 | | 265 466.00 | 265 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 004.00 | | 286 004.00 | 286 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 902.00 | | | 293 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 212.00 | | | -20 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 338.00 | | 743.00 | 244 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 402.00 | | 638.00 | 105 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | 105.00 | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 209.00 | 9 801.00 | | 113 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 342.00 | 9 801.00 | | 92 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 002.00 | 11 828.00 | 3 174.00 | 15 002.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |