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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 459 281.00 | 225 325.00 | 233 957.00 | 459 281.00 |
AP Constructions | 262 752.00 | 230 351.00 | 32 401.00 | 262 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501.00 | 36 496.00 | 5.00 | 36 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 025.00 | 493 662.00 | 266 363.00 | 760 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
BT Marchandises | 183 564.00 | | 183 564.00 | 183 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 354.00 | 45 581.00 | 359 773.00 | 405 354.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 126 660.00 | | 126 660.00 | 126 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 159.00 | 76 683.00 | 693 476.00 | 770 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 183.00 | 570 345.00 | 959 838.00 | 1 530 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 143.00 | | | 513 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
DG Autres réserves | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
DL TOTAL (I) | 825 819.00 | | | 825 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 838.00 | | | 959 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 779 553.00 | 779 553.00 | |
FG Production vendue services | 13 237.00 | 103 534.00 | 116 771.00 | 13 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238.00 | 883 087.00 | 896 325.00 | 13 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 533.00 | | | 913 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 456.00 | | | 850 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 025.00 | | | 760 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 535.00 | | | 758 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 802.00 | 14 860.00 | | 478 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 312.00 | 14 860.00 | | 477 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
6T Sur comptes clients | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 833.00 | 428 833.00 | | 428 833.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 991.00 | | | 42 991.00 |