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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AP Constructions | 232 215.00 | 224 005.00 | 8 210.00 | 232 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 900.00 | 261 996.00 | 29 904.00 | 291 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
BT Marchandises | 355 277.00 | | 355 277.00 | 355 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 903.00 | 70 776.00 | 1 050 127.00 | 1 120 903.00 |
BZ Autres créances | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 088.00 | 101 878.00 | 1 470 209.00 | 1 572 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 987.00 | 363 875.00 | 1 500 113.00 | 1 863 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 143.00 | 513 143.00 | | 513 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
DG Autres réserves | 314 485.00 | 261 357.00 | | 314 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 454.00 | 53 129.00 | | 143 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 402.00 | 878 947.00 | | 1 022 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 668.00 | 37.00 | | 13 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 521.00 | 65 140.00 | | 375 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 536.00 | 38 751.00 | | 86 536.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 257 390.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 711.00 | 361 606.00 | | 477 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 113.00 | 1 240 553.00 | | 1 500 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 711.00 | | | 477 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 153 208.00 | 1 153 208.00 | |
FG Production vendue services | 42 663.00 | 190 755.00 | 233 418.00 | 42 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 663.00 | 1 343 963.00 | 1 386 626.00 | 42 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 912.00 | | | 398 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 912.00 | | | 398 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 097.00 | | | 299 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 905.00 | 13 778.00 | | 48 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 648.00 | 768 086.00 | | 1 790 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 193.00 | 714 957.00 | | 1 647 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 454.00 | 53 129.00 | | 143 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 025.00 | | | 760 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 125.00 | 291 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 125.00 | 290 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 535.00 | | | 758 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 402.00 | 10 246.00 | 256 652.00 | 508 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 912.00 | 10 246.00 | 256 652.00 | 506 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
6T Sur comptes clients | 45 581.00 | 25 195.00 | | 45 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 683.00 | 25 195.00 | | 76 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 683.00 | 25 195.00 | | 76 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 521.00 | 375 521.00 | | 375 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 903.00 | 1 120 903.00 | | 1 120 903.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 553.00 | 1 185 553.00 | | 1 185 553.00 |
VW T.V.A. | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 711.00 | 477 711.00 | | 477 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |