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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
AP Constructions | 232 215.00 | 226 517.00 | 5 698.00 | 232 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 900.00 | 264 509.00 | 27 391.00 | 291 900.00 |
BT Marchandises | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 377.00 | 77 676.00 | 687 701.00 | 765 377.00 |
BZ Autres créances | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CF Disponibilités | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 134.00 | 77 676.00 | 1 177 458.00 | 1 255 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 034.00 | 342 185.00 | 1 204 849.00 | 1 547 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 143.00 | 513 143.00 | | 513 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
DG Autres réserves | 457 940.00 | 314 485.00 | | 457 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864.00 | 143 454.00 | | -10 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 538.00 | 1 022 402.00 | | 1 011 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 375 521.00 | | 141 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 88 234.00 | | 51 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 312.00 | 477 711.00 | | 193 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 849.00 | 1 500 113.00 | | 1 204 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 312.00 | 477 711.00 | | 193 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 900.00 | | | 291 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 996.00 | 2 512.00 | | 261 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 506.00 | 2 512.00 | | 260 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
6T Sur comptes clients | 70 776.00 | 6 900.00 | | 70 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 878.00 | 6 900.00 | 31 102.00 | 101 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 878.00 | 6 900.00 | 31 102.00 | 101 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 31 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UX Autres créances clients | 765 377.00 | 765 377.00 | | 765 377.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 232.00 | 851 232.00 | | 851 232.00 |
VW T.V.A. | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |