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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AN Terrains | 72 529.00 | 4 990.00 | 67 539.00 | 72 529.00 |
AP Constructions | 1 045 328.00 | 691 067.00 | 354 261.00 | 1 045 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 103.00 | 2 160 971.00 | 139 131.00 | 2 300 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 003.00 | 104 088.00 | 52 916.00 | 157 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 933.00 | 2 967 780.00 | 616 153.00 | 3 583 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 283.00 | | 727 283.00 | 727 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 347.00 | | 206 347.00 | 206 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 668.00 | | 853 668.00 | 853 668.00 |
BZ Autres créances | 77 321.00 | | 77 321.00 | 77 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CF Disponibilités | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 918.00 | | 2 003 918.00 | 2 003 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 852.00 | 2 967 780.00 | 2 620 072.00 | 5 587 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 742.00 | | | 690 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
DL TOTAL (I) | 898 800.00 | | | 898 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 500.00 | | | 709 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 432.00 | | | 771 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
EA Autres dettes | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 272.00 | | | 1 721 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 072.00 | | | 2 620 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 046.00 | | | 1 459 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 876 397.00 | | 3 876 397.00 | 3 876 397.00 |
FG Production vendue services | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 969.00 | | 3 895 969.00 | 3 895 969.00 |
FM Production stockée | | | 75 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 678.00 | |
GE Autres charges | | | 33 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 242.00 | | | 4 059 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 592.00 | | | 3 978 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 805.00 | | 98 820.00 | 3 527 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 692.00 | 3 583 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 769.00 | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 922.00 | 3 574 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 069.00 | | 98 816.00 | 3 514 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 4.00 | 2 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 374.00 | 117 678.00 | 29 272.00 | 2 879 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | 4 769.00 | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867 940.00 | 117 678.00 | 24 502.00 | 2 867 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 432.00 | 771 432.00 | | 771 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 853 668.00 | | | 853 668.00 |
VB T. V. A. | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 261.00 | 361 261.00 | | 361 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 240.00 | 86 014.00 | 150 152.00 | 348 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VP Divers | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 126.00 | 938 932.00 | 2 194.00 | 941 126.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 272.00 | 1 459 046.00 | 150 152.00 | 1 721 272.00 |