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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AN Terrains | 72 529.00 | 19 390.00 | 53 139.00 | 72 529.00 |
AP Constructions | 881 733.00 | 658 401.00 | 223 332.00 | 881 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319 870.00 | 2 614 440.00 | 705 430.00 | 3 319 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 369.00 | 182 963.00 | 51 407.00 | 234 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 487.00 | 3 487 101.00 | 1 034 386.00 | 4 521 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 981.00 | | 467 981.00 | 467 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 152.00 | | 1 067 152.00 | 1 067 152.00 |
BZ Autres créances | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CF Disponibilités | 363 137.00 | | 363 137.00 | 363 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 016.00 | | 2 199 016.00 | 2 199 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 503.00 | 3 487 101.00 | 3 233 402.00 | 6 720 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 808 531.00 | 699 860.00 | | 808 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 894.00 | 328 672.00 | | 403 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 388.00 | 95 141.00 | | 96 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 814.00 | 1 233 673.00 | | 1 418 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 034.00 | 737 783.00 | | 788 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 982.00 | 56 755.00 | | 22 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 625.00 | 406 058.00 | | 802 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 926.00 | 192 427.00 | | 162 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 774.00 | 53 500.00 | | 37 774.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 327.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 588.00 | 1 446 851.00 | | 1 814 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 402.00 | 2 680 524.00 | | 3 233 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 884.00 | 926 214.00 | | 1 243 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 678 481.00 | | 4 678 481.00 | 4 678 481.00 |
FG Production vendue services | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 393.00 | | 4 710 393.00 | 4 710 393.00 |
FM Production stockée | | | -2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 251.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 663.00 | 206 006.00 | | 64 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 663.00 | 206 006.00 | | 64 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 9 533.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 9 533.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 529.00 | 196 473.00 | | 64 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 286.00 | 114 611.00 | | 143 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 607.00 | 4 433 543.00 | | 4 802 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 713.00 | 4 104 871.00 | | 4 398 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 894.00 | 328 672.00 | | 403 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 617.00 | 45 426.00 | | 40 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 980.00 | | 300 507.00 | 4 325 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 4 521 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 4 508 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 994.00 | | 300 507.00 | 4 312 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 025.00 | 240 943.00 | 104 867.00 | 3 351 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | 1 457.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 574.00 | 239 486.00 | 104 867.00 | 3 340 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 625.00 | 802 625.00 | | 802 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 152.00 | 1 067 152.00 | | 1 067 152.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 221.00 | 217 330.00 | 545 111.00 | 787 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 014.00 | 1 092 014.00 | | 1 092 014.00 |
VW T.V.A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 775.00 | 1 243 884.00 | 545 111.00 | 1 813 775.00 |