| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 11 924.00 | 17 091.00 | 29 015.00 |
AN Terrains | 72 529.00 | 22 990.00 | 49 539.00 | 72 529.00 |
AP Constructions | 884 804.00 | 696 304.00 | 188 500.00 | 884 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 631.00 | 2 848 117.00 | 520 514.00 | 3 368 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 474.00 | 198 243.00 | 43 232.00 | 241 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 532.00 | 3 777 577.00 | 819 954.00 | 4 597 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 777.00 | | 681 777.00 | 681 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 736.00 | 24 904.00 | 1 641 832.00 | 1 666 736.00 |
BZ Autres créances | 49 778.00 | | 49 778.00 | 49 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CF Disponibilités | 170 770.00 | | 170 770.00 | 170 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 640.00 | 24 904.00 | 2 820 736.00 | 2 845 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 172.00 | 3 802 482.00 | 3 640 690.00 | 7 443 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 892 426.00 | 808 531.00 | | 892 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 738.00 | 403 894.00 | | 332 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 281.00 | 96 388.00 | | 71 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 445.00 | 1 418 814.00 | | 1 406 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 835.00 | 788 034.00 | | 683 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 570.00 | 802 625.00 | | 1 355 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 927.00 | 162 926.00 | | 177 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 913.00 | 37 774.00 | | 16 913.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 234 245.00 | 1 814 588.00 | | 2 234 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 690.00 | 3 233 402.00 | | 3 640 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 123.00 | 1 243 884.00 | | 1 749 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 882 838.00 | | 5 882 838.00 | 5 882 838.00 |
FG Production vendue services | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 346.00 | | 5 929 346.00 | 5 929 346.00 |
FM Production stockée | | | -2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 566 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 584.00 | 7 190.00 | | 12 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 607.00 | 64 663.00 | | 27 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 641.00 | 64 663.00 | | 27 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | 133.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 133.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 043.00 | 64 529.00 | | 26 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 994.00 | 143 286.00 | | 102 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 757.00 | 4 802 607.00 | | 5 995 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 663 018.00 | 4 398 713.00 | | 5 663 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 738.00 | 403 894.00 | | 332 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 033.00 | 40 617.00 | | 30 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 487.00 | | 77 939.00 | 4 521 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 4 597 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 4 567 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | 17 107.00 | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508 501.00 | | 60 833.00 | 4 508 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 101.00 | 290 773.00 | 297.00 | 3 487 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 908.00 | 16.00 | | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 193.00 | 290 757.00 | 297.00 | 3 475 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 570.00 | 1 355 570.00 | | 1 355 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 851.00 | 1 636 851.00 | | 1 636 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VC Groupe et associés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 411.00 | 197 290.00 | 442 565.00 | 682 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 810.00 | | | 154 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 949.00 | 1 689 100.00 | 30 849.00 | 1 719 949.00 |
VW T.V.A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 244.00 | 1 749 123.00 | 442 565.00 | 2 234 244.00 |