| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 068.00 | 47.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 26 798.00 | 1 882.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 197.00 | 41 435.00 | 37 762.00 | 79 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 451.00 | 70 301.00 | 152 150.00 | 222 451.00 |
BT Marchandises | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
BZ Autres créances | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CF Disponibilités | 204 222.00 | | 204 222.00 | 204 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 850.00 | | 416 850.00 | 416 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 301.00 | 70 301.00 | 569 000.00 | 639 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DG Autres réserves | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DH Report à nouveau | | -43 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 966.00 | 64 883.00 | | 96 966.00 |
DL TOTAL (I) | 147 923.00 | 50 957.00 | | 147 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532.00 | 103 505.00 | | 64 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 581.00 | 106 826.00 | | 152 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 361.00 | 166 288.00 | | 129 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 642.00 | 45 492.00 | | 67 642.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | 5 768.00 | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 077.00 | 427 879.00 | | 421 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 000.00 | 478 836.00 | | 569 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 828.00 | 363 852.00 | | 391 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 763.00 | | 1 029 763.00 | 1 029 763.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 215.00 | | 1 030 215.00 | 1 030 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 1 327.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 1 327.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 961.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 961.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 366.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 228.00 | 1 747.00 | | 36 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 699.00 | 1 104 080.00 | | 1 035 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 733.00 | 1 039 198.00 | | 938 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 966.00 | 64 883.00 | | 96 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 399.00 | 17 902.00 | | 52 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 123.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 454.00 | 17 779.00 | | 50 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 026.00 | 34 777.00 | 29 249.00 | 64 026.00 |
VI Groupe et associés | 152 581.00 | 152 581.00 | | 152 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VW T.V.A. | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 077.00 | 391 828.00 | 29 249.00 | 421 077.00 |