| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 095.00 | 36 865.00 | 34 230.00 | 71 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 350.00 | 67 660.00 | 146 690.00 | 214 350.00 |
BT Marchandises | 160 700.00 | | 160 700.00 | 160 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 727.00 | 5 479.00 | 96 248.00 | 101 727.00 |
BZ Autres créances | 108 446.00 | | 108 446.00 | 108 446.00 |
CF Disponibilités | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 253.00 | 5 479.00 | 486 774.00 | 492 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 602.00 | 73 139.00 | 633 464.00 | 706 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 713.00 | 114 923.00 | | 161 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 230.00 | 86 792.00 | | 54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 248 945.00 | 234 715.00 | | 248 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 008.00 | 42 008.00 | | 26 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 600.00 | 146 402.00 | | 158 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 186 693.00 | | 146 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 125.00 | 53 311.00 | | 41 125.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 9 771.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 519.00 | 438 184.00 | | 384 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 464.00 | 672 899.00 | | 633 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 954.00 | 423 072.00 | | 373 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 504.00 | | 1 045 504.00 | 1 045 504.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 772.00 | | 1 045 772.00 | 1 045 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | 3 797.00 | | 8 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 338.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 338.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 123.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 771.00 | 215.00 | | -6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 27 853.00 | | 10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 709.00 | 1 118 660.00 | | 1 059 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 479.00 | 1 031 868.00 | | 1 005 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 230.00 | 86 792.00 | | 54 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 610.00 | | 18 559.00 | 235 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 820.00 | 214 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 99 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 035.00 | | 18 559.00 | 121 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 063.00 | 13 886.00 | 32 289.00 | 86 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 948.00 | 13 886.00 | 32 289.00 | 83 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 5 479.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 5 479.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962.00 | 5 479.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 4 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 789.00 | 15 224.00 | 10 565.00 | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 221 231.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 827.00 | 218 827.00 | | 218 827.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 519.00 | 373 954.00 | 10 565.00 | 384 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |