| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 41 259.00 | 24 573.00 | 65 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 087.00 | 72 054.00 | 137 033.00 | 209 087.00 |
BT Marchandises | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
BZ Autres créances | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CF Disponibilités | 253 382.00 | | 253 382.00 | 253 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 201.00 | | 621 201.00 | 621 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 288.00 | 72 054.00 | 758 234.00 | 830 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 945.00 | 161 713.00 | | 195 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 823.00 | 54 230.00 | | 111 823.00 |
DL TOTAL (I) | 340 767.00 | 248 945.00 | | 340 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | 26 008.00 | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 327.00 | 158 600.00 | | 132 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 146 764.00 | | 158 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 022.00 | 41 125.00 | | 77 022.00 |
EA Autres dettes | 21 442.00 | 12 023.00 | | 21 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 467.00 | 384 519.00 | | 417 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 234.00 | 633 464.00 | | 758 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 782.00 | 373 954.00 | | 414 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 029.00 | | 1 271 029.00 | 1 271 029.00 |
FG Production vendue services | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 507.00 | | 1 271 507.00 | 1 271 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 936.00 | 8 052.00 | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 470.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 887.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | 127.00 | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 7 658.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | -6 771.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 604.00 | 10 937.00 | | 36 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 367.00 | 1 059 709.00 | | 1 283 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 545.00 | 1 005 479.00 | | 1 171 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 823.00 | 54 230.00 | | 111 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 350.00 | | 1 802.00 | 214 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 209 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 94 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | | 1 802.00 | 99 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 660.00 | 11 459.00 | 7 065.00 | 67 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | 11 459.00 | 7 065.00 | 65 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 129 415.00 | 129 415.00 | | 129 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 565.00 | 7 880.00 | 2 685.00 | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 467.00 | 414 782.00 | 2 685.00 | 417 467.00 |