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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 459.00 | | 680 459.00 | 680 459.00 |
BZ Autres créances | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 743.00 | | 741 743.00 | 741 743.00 |
CU Autres participations | 680 258.00 | | 680 258.00 | 680 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DG Autres réserves | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
DK Provisions réglementées | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DL TOTAL (I) | 349 022.00 | | | 349 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EA Autres dettes | 80 950.00 | | | 80 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 743.00 | | | 741 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 156.00 | | | 236 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 459.00 | | | 680 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 459.00 | | | 680 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 466.00 | 4 372.00 | | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 466.00 | 4 372.00 | | 16 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 057.00 | 52 493.00 | 156 564.00 | 209 057.00 |
VI Groupe et associés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 720.00 | 236 156.00 | 156 564.00 | 392 720.00 |