| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 459.00 | | 680 459.00 | 680 459.00 |
BZ Autres créances | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CF Disponibilités | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 881.00 | | 753 881.00 | 753 881.00 |
CU Autres participations | 680 258.00 | | 680 258.00 | 680 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DG Autres réserves | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
DK Provisions réglementées | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 596 786.00 | | | 596 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 881.00 | | | 753 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 064.00 | | | 80 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 459.00 | | | 680 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 459.00 | | | 680 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VI Groupe et associés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 057.00 | 64 057.00 | | 64 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 095.00 | 157 095.00 | | 157 095.00 |