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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 459.00 | | 680 459.00 | 680 459.00 |
BZ Autres créances | 101 268.00 | | 101 268.00 | 101 268.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 338.00 | | 790 338.00 | 790 338.00 |
CU Autres participations | 680 258.00 | | 680 258.00 | 680 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DG Autres réserves | 234 028.00 | | | 234 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DK Provisions réglementées | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DL TOTAL (I) | 516 723.00 | | | 516 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 877.00 | | | 106 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 338.00 | | | 790 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |