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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 550.00 | 89.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 685.00 | 550.00 | 135.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 328 308.00 | | 328 308.00 | 328 308.00 |
CF Disponibilités | 183 421.00 | | 183 421.00 | 183 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 619.00 | | 520 619.00 | 520 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 303.00 | 550.00 | 520 754.00 | 521 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 026.00 | | | 165 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
DL TOTAL (I) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 754.00 | | | 520 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 759.00 | | | 245 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 761.00 | | 1 111 761.00 | 1 111 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 761.00 | | 1 111 761.00 | 1 111 761.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 890.00 | | | 1 111 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 422.00 | | | 1 007 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 160.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 160.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VI Groupe et associés | 159 229.00 | 159 229.00 | | 159 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 119.00 | | | 216 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 198.00 | 337 198.00 | | 337 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730 402.00 | | | 1 730 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 773.00 | | | 180 773.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 386.00 | | | 369 386.00 |