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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 685.00 | 639.00 | 46.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BZ Autres créances | 429 074.00 | | 429 074.00 | 429 074.00 |
CF Disponibilités | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 133.00 | | 755 133.00 | 755 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 818.00 | 639.00 | 755 179.00 | 755 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 349.00 | | | 226 349.00 |
DL TOTAL (I) | 401 343.00 | | | 401 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 099.00 | | | 245 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 836.00 | | | 353 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 179.00 | | | 755 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 836.00 | | | 353 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 296 411.00 | | 1 296 411.00 | 1 296 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 411.00 | | 1 296 411.00 | 1 296 411.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 740.00 | | | 99 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 412.00 | | | 1 296 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 064.00 | | | 1 070 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 349.00 | | | 226 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 349.00 | | | 205 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 89.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 89.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
UX Autres créances clients | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VB T. V. A. | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VI Groupe et associés | 245 099.00 | 245 099.00 | | 245 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 782.00 | 361 782.00 | | 361 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 286.00 | 520 286.00 | | 520 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 836.00 | 353 836.00 | | 353 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ST Autres comptes | 360 973.00 | | | 360 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 525 053.00 | | | 1 525 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 338.00 | | | 181 338.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 294.00 | | | 367 294.00 |