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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 685.00 | 639.00 | 46.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 351 599.00 | | 351 599.00 | 351 599.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 071.00 | | 382 071.00 | 382 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 755.00 | 639.00 | 382 116.00 | 382 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
DL TOTAL (I) | 259 553.00 | | | 259 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 116.00 | | | 382 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 508 729.00 | | 2 508 729.00 | 2 508 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 729.00 | | 2 508 729.00 | 2 508 729.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 733.00 | | | 2 508 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 539.00 | | | 2 335 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685.00 | | | 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VB T. V. A. | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VC Groupe et associés | 150 184.00 | 150 184.00 | | 150 184.00 |
VI Groupe et associés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 144.00 | 361 144.00 | | 361 144.00 |
VW T.V.A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 311 895.00 | | | 311 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 656.00 | | | 703 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 261.00 | | | 471 261.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 417.00 | | | 314 417.00 |