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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AN Terrains | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
AP Constructions | 1 233 939.00 | 1 007 122.00 | 226 817.00 | 1 233 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 465.00 | 1 611 317.00 | 343 148.00 | 1 954 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 986.00 | 399 986.00 | | 399 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 698.00 | 3 033 752.00 | 581 946.00 | 3 615 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 190.00 | | 86 190.00 | 86 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 888.00 | 3 033 752.00 | 668 136.00 | 3 701 888.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
DG Autres réserves | 307 537.00 | 307 537.00 | | 307 537.00 |
DH Report à nouveau | -906 418.00 | -818 901.00 | | -906 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 629.00 | -87 518.00 | | -241 629.00 |
DL TOTAL (I) | 493 469.00 | 735 098.00 | | 493 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 994.00 | 103 266.00 | | 87 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 668.00 | 17 431.00 | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 22 228.00 | | 36 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 32 646.00 | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 488.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 667.00 | 176 059.00 | | 174 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 136.00 | 911 157.00 | | 668 136.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 488.00 | 88 065.00 | | 102 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 456.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 379.00 | 39 683.00 | | 45 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 2 407.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 2 407.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -2 407.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 085.00 | 383 821.00 | | 412 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 714.00 | 471 339.00 | | 653 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 629.00 | -87 518.00 | | -241 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 692.00 | | 223 006.00 | 3 392 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 206 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 481.00 | | 81 495.00 | 3 125 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 475.00 | | 141 511.00 | 266 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 310.00 | 79 456.00 | | 2 546 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 574.00 | 79 456.00 | | 2 545 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 740 000.00 | 2 259 860.00 | | 1 740 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 000.00 | 233 986.00 | | 174 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 000.00 | 233 986.00 | | 174 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 986.00 | 399 986.00 | | 399 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 994.00 | 15 815.00 | 72 179.00 | 87 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 566.00 | 443 566.00 | | 443 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 667.00 | 102 488.00 | 72 179.00 | 174 667.00 |