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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AN Terrains | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AP Constructions | 1 233 939.00 | 1 065 530.00 | 168 409.00 | 1 233 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 698.00 | 1 778 567.00 | 666 131.00 | 2 444 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 652 386.00 | | 652 386.00 | 652 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 354.00 | 685 354.00 | | 685 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 216.00 | 3 544 778.00 | 1 488 438.00 | 5 033 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 4 090 746.00 | | 4 090 746.00 | 4 090 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 645.00 | | 4 121 645.00 | 4 121 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 861.00 | 3 544 778.00 | 5 610 083.00 | 9 154 861.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
DG Autres réserves | 499 385.00 | 307 537.00 | | 499 385.00 |
DH Report à nouveau | | -1 148 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 164.00 | 1 339 895.00 | | 2 128 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 529.00 | 1 833 364.00 | | 3 961 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 275.00 | 644 672.00 | | 490 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 17 100.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | 29 107.00 | | 161 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 314.00 | 123 649.00 | | 978 314.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 1 165.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 554.00 | 815 692.00 | | 1 648 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 083.00 | 2 649 056.00 | | 5 610 083.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 954 480.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 481.00 | 326 218.00 | | 1 205 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 495.00 | | 473 495.00 | 473 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 495.00 | | 473 495.00 | 473 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 974.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 014.00 | 49 065.00 | | 54 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210 750.00 | 1 667 250.00 | | 3 210 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211 589.00 | 1 667 250.00 | | 3 211 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211 577.00 | 1 667 244.00 | | 3 211 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 291.00 | 89 480.00 | | 1 022 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 676.00 | 2 128 250.00 | | 3 757 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 512.00 | 788 355.00 | | 1 629 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 164.00 | 1 339 895.00 | | 2 128 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 842.00 | | 866 386.00 | 4 166 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 5 033 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 4 339 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 121.00 | | 772 018.00 | 3 567 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 986.00 | | 94 368.00 | 598 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 450.00 | 125 974.00 | | 2 725 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724 715.00 | 125 974.00 | | 2 724 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 590 986.00 | 94 368.00 | | 590 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 986.00 | 94 368.00 | | 598 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 986.00 | 94 368.00 | | 598 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 848.00 | 953 848.00 | | 953 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 354.00 | | 685 354.00 | 685 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 091.00 | 21 907.00 | 91 096.00 | 333 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 185.00 | 25 296.00 | 73 330.00 | 157 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 253.00 | 30 899.00 | 685 354.00 | 716 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 554.00 | 1 205 481.00 | 164 426.00 | 1 648 554.00 |