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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AN Terrains | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 1 233 939.00 | 1 036 326.00 | 197 613.00 | 1 233 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 616.00 | 1 681 798.00 | 632 819.00 | 2 314 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 986.00 | 590 986.00 | | 590 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 842.00 | 3 324 436.00 | 842 406.00 | 4 166 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BZ Autres créances | 1 681 675.00 | | 1 681 675.00 | 1 681 675.00 |
CF Disponibilités | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 650.00 | | 1 806 650.00 | 1 806 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 493.00 | 3 324 436.00 | 2 649 056.00 | 5 973 493.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
DG Autres réserves | 307 537.00 | 307 537.00 | | 307 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 047.00 | -906 418.00 | | -1 148 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 895.00 | -241 629.00 | | 1 339 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 364.00 | 493 469.00 | | 1 833 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 672.00 | 87 994.00 | | 644 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | 16 668.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 36 505.00 | | 29 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 649.00 | 31 462.00 | | 123 649.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 2 038.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 692.00 | 174 667.00 | | 815 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 056.00 | 668 136.00 | | 2 649 056.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 954 480.00 | 954 480.00 | | 954 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 218.00 | 102 488.00 | | 326 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 685.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 065.00 | 45 379.00 | | 49 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 250.00 | | | 1 667 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667 250.00 | | | 1 667 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 716.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667 244.00 | -716.00 | | 1 667 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 250.00 | 412 085.00 | | 2 128 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 355.00 | 653 714.00 | | 788 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 895.00 | -241 629.00 | | 1 339 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 698.00 | | 551 151.00 | 3 615 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 4 166 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 3 567 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 976.00 | | 360 151.00 | 3 206 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 986.00 | | 191 000.00 | 407 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 765.00 | 99 685.00 | | 2 625 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 030.00 | 99 685.00 | | 2 625 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 999 860.00 | 1 910 000.00 | | 3 999 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 986.00 | 191 000.00 | | 407 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 986.00 | 191 000.00 | | 407 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 986.00 | 590 986.00 | | 590 986.00 |
UX Autres créances clients | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 716.00 | 44 242.00 | 178 724.00 | 533 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 832.00 | | | 577 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 164.00 | | | 1 669 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 786.00 | 2 331 786.00 | | 2 331 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 692.00 | 326 218.00 | 178 724.00 | 815 692.00 |