| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 441.00 | 20 289.00 | 4 152.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 328.00 | 88 622.00 | 42 705.00 | 131 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 494.00 | 120 655.00 | 48 838.00 | 169 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BN En cours de production de biens | 113 231.00 | | 113 231.00 | 113 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 614.00 | 62 752.00 | 537 861.00 | 600 614.00 |
BZ Autres créances | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
CF Disponibilités | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 874.00 | 62 752.00 | 930 122.00 | 992 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 368.00 | 183 408.00 | 978 961.00 | 1 162 368.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DG Autres réserves | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 687.00 | | | -80 687.00 |
DL TOTAL (I) | 311 331.00 | | | 311 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 933.00 | | | 323 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 796.00 | | | 225 796.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 630.00 | | | 667 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 961.00 | | | 978 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 620.00 | | | 653 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FG Production vendue services | 2 551 905.00 | | 2 551 905.00 | 2 551 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 062.00 | | 2 554 062.00 | 2 554 062.00 |
FM Production stockée | | | 9 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 204.00 | | | -16 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 643.00 | | | 2 575 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 330.00 | | | 2 656 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 687.00 | | | -80 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 735.00 | | 15 570.00 | 186 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 811.00 | 169 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 811.00 | 166 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 238.00 | | 15 570.00 | 184 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 249.00 | -7 593.00 | | 128 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 192.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | -7 785.00 | | 127 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 568.00 | | 1 816.00 | 64 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 568.00 | | 1 816.00 | 64 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 568.00 | | 1 816.00 | 64 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 933.00 | 323 933.00 | | 323 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 522 723.00 | | | 522 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
VB T. V. A. | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 303.00 | 14 293.00 | 14 010.00 | 28 303.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 823.00 | 833 823.00 | | 833 823.00 |
VW T.V.A. | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 630.00 | 653 620.00 | 14 010.00 | 667 630.00 |