| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 21 573.00 | 11 899.00 | 9 674.00 | 21 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 692.00 | 23 456.00 | 3 235.00 | 26 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 890.00 | 72 830.00 | 20 061.00 | 92 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 145.00 | 108 701.00 | 33 444.00 | 142 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BN En cours de production de biens | 145 384.00 | | 145 384.00 | 145 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 958.00 | 62 349.00 | 683 609.00 | 745 958.00 |
BZ Autres créances | 323 618.00 | | 323 618.00 | 323 618.00 |
CF Disponibilités | 51 649.00 | | 51 649.00 | 51 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 356.00 | 62 349.00 | 1 233 007.00 | 1 295 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 501.00 | 171 051.00 | 1 266 450.00 | 1 437 501.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 613.00 | | | -126 613.00 |
DL TOTAL (I) | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 133.00 | | | 435 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 232.00 | | | 401 232.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 818.00 | | | 1 049 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 450.00 | | | 1 266 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 101.00 | | | 1 001 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
FG Production vendue services | 2 679 749.00 | | 2 679 749.00 | 2 679 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 824.00 | | 2 684 824.00 | 2 684 824.00 |
FM Production stockée | | | -45 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 259.00 | | | 2 659 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 871.00 | | | 2 785 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 613.00 | | | -126 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 516.00 | | | 31 516.00 |