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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 21 573.00 | 12 934.00 | 8 639.00 | 21 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 009.00 | 24 658.00 | 4 351.00 | 29 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 364.00 | 63 442.00 | 8 922.00 | 72 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 936.00 | 101 550.00 | 22 386.00 | 123 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
BN En cours de production de biens | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 276.00 | 66 182.00 | 670 094.00 | 736 276.00 |
BZ Autres créances | 470 761.00 | | 470 761.00 | 470 761.00 |
CF Disponibilités | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 969.00 | 66 182.00 | 1 384 787.00 | 1 450 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 905.00 | 167 732.00 | 1 407 173.00 | 1 574 905.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 982.00 | | | 224 982.00 |
DG Autres réserves | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
DH Report à nouveau | -126 613.00 | | | -126 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DL TOTAL (I) | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 066.00 | | | 572 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 971.00 | | | 453 971.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 871.00 | | | 1 149 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 173.00 | | | 1 407 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 564.00 | | | 1 118 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 145.00 | | 3 512.00 | 142 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 721.00 | 123 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 721.00 | 122 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 155.00 | | 3 512.00 | 141 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 701.00 | 10 974.00 | 18 125.00 | 108 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 185.00 | 10 974.00 | 18 125.00 | 108 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 066.00 | 572 066.00 | | 572 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UX Autres créances clients | 655 209.00 | 655 209.00 | | 655 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VB T. V. A. | 414 002.00 | 414 002.00 | | 414 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 717.00 | 17 409.00 | 31 308.00 | 48 717.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 396.00 | 1 207 396.00 | | 1 207 396.00 |
VW T.V.A. | 401 487.00 | 401 487.00 | | 401 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 871.00 | 1 118 564.00 | 31 308.00 | 1 149 871.00 |