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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 600.00 | | 1 388 600.00 | 1 388 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 797.00 | | 539 797.00 | 539 797.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 546.00 | | 583 546.00 | 583 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 146.00 | | 1 972 146.00 | 1 972 146.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 235.00 | 402 586.00 | | 417 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | 14 649.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 431 811.00 | 428 235.00 | | 431 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 213.00 | 524 452.00 | | 410 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 10 747.00 | | 16 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 732.00 | 83 454.00 | | 88 732.00 |
EA Autres dettes | 735 288.00 | 454 446.00 | | 735 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 335.00 | 1 363 100.00 | | 1 540 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 146.00 | 1 791 336.00 | | 1 972 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 2 083.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 6 412.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 001.00 | 150 090.00 | | 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 424.00 | 135 441.00 | | 186 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576.00 | 14 649.00 | | 3 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 600.00 | | | 1 388 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 600.00 | | | 1 388 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 288.00 | 735 288.00 | | 735 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 539 798.00 | | | 539 798.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 202.00 | 113 928.00 | 295 274.00 | 409 202.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 448.00 | 572 848.00 | 13 600.00 | 586 448.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 335.00 | 1 245 061.00 | 295 274.00 | 1 540 335.00 |