| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 007.00 | | 405 007.00 | 405 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 916.00 | 4 084.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 082.00 | 2 916.00 | 2 300 166.00 | 2 303 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CF Disponibilités | 35 519.00 | | 35 519.00 | 35 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 839.00 | | 199 839.00 | 199 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 921.00 | 2 916.00 | 2 500 005.00 | 2 502 921.00 |
CU Autres participations | 1 891 000.00 | | 1 891 000.00 | 1 891 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 822 326.00 | 836 134.00 | | 822 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 742.00 | 236 192.00 | | 621 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 068.00 | 1 083 326.00 | | 1 455 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 252.00 | 586 300.00 | | 458 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 255.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 7 056.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 263.00 | 124 501.00 | | 157 263.00 |
EA Autres dettes | 411 792.00 | 574 218.00 | | 411 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 937.00 | 1 292 330.00 | | 1 044 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 005.00 | 2 375 656.00 | | 2 500 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 937.00 | 834 075.00 | | 1 044 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 249.00 | | 539 249.00 | 539 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 249.00 | | 539 249.00 | 539 249.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 13 600.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | -3 490.00 | | 4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 375.00 | 59 916.00 | | 87 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 068.00 | 539 668.00 | | 944 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 326.00 | 303 476.00 | | 322 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 742.00 | 236 192.00 | | 621 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 000.00 | | 950 327.00 | 2 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 245.00 | 1 891 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 245.00 | 2 303 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275 000.00 | | 545 320.00 | 2 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 1 400.00 | | 1 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 400.00 | | 1 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 835.00 | 123 835.00 | | 123 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 792.00 | 411 792.00 | | 411 792.00 |
UX Autres créances clients | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 252.00 | 458 252.00 | | 458 252.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 408.00 | | | 284 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 319.00 | 164 319.00 | | 164 319.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 937.00 | 1 044 937.00 | | 1 044 937.00 |