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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 600.00 | | 1 388 600.00 | 1 388 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BZ Autres créances | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 929.00 | | 387 929.00 | 387 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 529.00 | | 1 776 529.00 | 1 776 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 420 812.00 | 417 236.00 | | 420 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 604.00 | 3 576.00 | | 18 604.00 |
DL TOTAL (I) | 450 416.00 | 431 812.00 | | 450 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 996.00 | 410 213.00 | | 295 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 16 101.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 619.00 | 88 732.00 | | 77 619.00 |
EA Autres dettes | 650 143.00 | 735 288.00 | | 650 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 113.00 | 1 540 335.00 | | 1 326 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 529.00 | 1 972 147.00 | | 1 776 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 113.00 | 1 245 061.00 | | 1 326 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 140.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 610.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 610.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -610.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 2 092.00 | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | 190 001.00 | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 396.00 | 186 425.00 | | 191 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 604.00 | 3 576.00 | | 18 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 600.00 | | | 1 388 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 600.00 | | | 1 388 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 143.00 | 650 143.00 | | 650 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 436.00 | 188 436.00 | | 188 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 140.00 | 388 140.00 | | 388 140.00 |
VW T.V.A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 113.00 | 1 326 113.00 | | 1 326 113.00 |