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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 537.00 | 6 023.00 | 4 514.00 | 10 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537.00 | 6 023.00 | 4 514.00 | 10 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 880.00 | | 194 880.00 | 194 880.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 346.00 | | 353 346.00 | 353 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 884.00 | 6 023.00 | 357 861.00 | 363 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 125.00 | 19 124.00 | | 19 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 945.00 | 38 128.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 66 070.00 | 68 253.00 | | 66 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 944.00 | 21 656.00 | | 36 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 059.00 | 231 338.00 | | 238 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 454.00 | 14 846.00 | | 16 454.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 791.00 | 268 173.00 | | 291 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 861.00 | 336 427.00 | | 357 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 268.00 | | 270.00 | 10 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | 270.00 | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163.00 | 2 860.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 2 860.00 | | 3 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VI Groupe et associés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 791.00 | 291 791.00 | | 291 791.00 |